在隔夜外围市场影响下,A股三大股指8月5日集体低开。走弱指收早盘两市宽幅震荡,大股跌午市成功收涨。消费午后受外围市场影响,逆市震荡下行,上涨百度网盘三大股指均跌超1%。午后
从盘面上看,走弱指收电子、大股跌通信、消费计算机、逆市军工板块跌幅居前,上涨三桶油持续下挫,午后中国石油跌超5%;教育板块集体爆发,走弱指收天眼查大消费造好,大股跌白酒、民航、文旅板块逆势活跃。
至收盘,上证综指跌1.54%,报2860.7点;科创50指数跌2.94%,报704.3点;深证成指跌1.85%,报8395.05点;创业板指跌1.89%,报1607.29点。
Wind统计显示,两市及北交所共507家上涨,4749家下跌,虎扑平盘有97家。
两市成交7905亿元,较前一交易日的7223亿元增加682亿元。其中,沪市成交3569亿元,比上一交易日3149亿元增加420亿元,深市成交4336亿元。
据大智慧VIP,两市及北交所共有54只股票涨幅在9%以上,69只股票跌幅在9%以上。
大消费逆市上涨,TMT下挫
从盘面上看,大消费逆市上涨,白酒股领涨,带动食品饮料涨幅居前,皇氏集团(002329)、岩石股份(600696)等涨停,山西汾酒(600809)、泸州老窖(000568)、千味央厨(001215)等涨超2%。
旅游教育板块上涨,社会服务板块涨幅居前,祥源文旅(600576)、凯文教育(002659)、安邦护卫(603373)、行动教育(605098)等涨停。
券商股走强,非银金融逆市飘红,湘财股份(600095)涨停,锦龙股份(000712)涨超8%,国盛金控(002670)、中国人寿(601628)等涨超1%。
TMT下挫,电子、通信和计算机板块联袂下挫,盈建科(300935)、启明信息(002232)、胜蓝股份(300843)、胜宏科技(300476)、神宇股份(300563)等跌停或跌超10%。
石油石化午后继续下挫,润贝航科(001316)、中国海油(600938)、中国石油(601857)等跌超4%。
汽车股表现不佳,华安鑫创(300928)、江铃汽车(000550)、海马汽车(000572)、动力新科(600841)等跌超8%。
A股估值仍具备较强吸引力
平安证券认为,综合来看,在海外风险资产波动加大的背景下,国内市场受益于国内政策加码以及流动性预期改善而有相对吸引力,目前A股主要市场宽基指数估值仍处于历史30%以下低分位水平。在政策改革主线进一步明晰的背景下,结构上建议关注新质生产力(TMT/国防军工/机械设备/电力设备等)、高端制造业以及国企改革相关的投资机遇。
中金公司指出,投资者对于改革红利落地及稳增长政策加码的预期有所抬升,未来几个月为政策及改革施行效果的重要观察期。在外围市场扰动加大的背景下,全球资金再度回流至中国资产的概率提升。从估值维度看,5月调整至今,相比于10年期国债利率下跌至2.2%,沪深300股息率进一步上升至3.1%,A股估值仍具备较强吸引力。行业配置方面,改革及政策受益领域,如设备消费以旧换新等板块短期或有相对表现;关注科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块;出口链和全球定价的资源品近期受美国大选影响短期回调后,后续可能再度迎来自下而上的布局机会;红利资产中长期逻辑未变,但当前需要更加重视分子端基本面和分红的可持续性。
中信证券认为,展望8月,政策步入落实阶段,价格信号拐点未至,市场仍缺乏增量资金,但全球高位风险资产动荡背景下A股相对安全,预计市场将继续磨底,待价格信号明朗后,年度级别行情的大拐点才会出现。1)从三大信号所处的阶段来看,8月是最关键的落实期;外部信号更加明朗,人民币压力缓解释放出内需刺激政策空间;但价格信号未见拐点,仍需等待。2)从市场流动性来看,外资对A股的边际影响明显加大,但价格信号明朗前难有持续流入,国内缺乏增量资金,市场仍依赖汇金增持托底,全球高位风险资产同步下跌,人民币资产处于低位相对安全。3)从配置上来看,中报占优品种在股价和机构持仓上已提前反应,价格信号明朗前A股将依旧处于磨底状态,建议逐步向低位品种切换。